Operacion de tesoreria por necesidades transitorias de financiacion
Expediente 1138/2025 · Pleno del Ayuntamiento de Sant Mateu
En evaluación. Préstamo a corto plazo de 600.000 euros con vencimiento a un año, liquidación trimestral de intereses y tipo variable referenciado al Euríbor a tres meses. Licitación pública de privado convocada por Pleno del Ayuntamiento de Sant Mateu (Castellón/Castelló). Con valor estimado de 600.000 € y presupuesto de 600.000 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. El plazo de presentación de ofertas terminó el 10/10/2025 a las 23:59. Expediente 1138/2025.
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Importes y cifras
Qué se contrata
Préstamo a corto plazo de 600.000 euros que el Ayuntamiento de Sant Mateu concierta para cubrir necesidades transitorias de financiación, con un plazo de un año. Los intereses y las amortizaciones se liquidan trimestralmente, a tipo de interés variable referenciado al Euríbor a tres meses.
El tipo máximo ofertable se fija en 2,809 %, resultado de sumar el Euríbor a tres meses (2,029 %), 75 puntos básicos por no cubrirse el vencimiento por el Fondo de Financiación a Entidades Locals al no cumplir el Ayuntamiento las condiciones de elegibilidad, y 3 puntos básicos por el plazo de la operación. Este cálculo se revisará trimestralmente según la variación del Euríbor.
Las entidades financieras deben respetar un coste total máximo que incluya intereses, comisiones y gastos, con las limitaciones de comisión de no disponibilidad (0,10 % anual máximo) y de interés de demora (interés de la operación más 2 % anual). Se prohíben cláusulas como las de amortización anticipada a petición del acreedor o los derivados implícitos.
La operación se destina a cancelar la operación de tesorería vigente y a anticipar el pago de ayudas de fondos europeos. El Pleno debe aprobar la operación por mayoría absoluta de sus miembros, al superar el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto.
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Criterios de adjudicación
| Tipo | Criterio | Peso |
|---|---|---|
| Cuantificables Automáticamente | Coste total maximo de la operación | 10.0 |
Requisitos para presentarse
- Solvencia económica
- Otros: entidades de caracter financiero
- Solvencia técnica
- Otros: entidades de caracter financiero
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 24/09/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 02/10/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Pliegos | 06/10/2025 |
| Perfil del contratante | Anuncio de Licitación | 24/09/2025 |
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Anteriores y posteriores de Pleno del Ayuntamiento de Sant Mateu
Licitaciones similares y su resultado
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Pleno del Ayuntamiento de Sant Mateu (Administración Local).
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 600.000 € y el presupuesto base de licitación asciende a 600.000 € (IVA incluido).
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de privado, tramitado por procedimiento abierto.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Castellón/Castelló.
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