Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D’aquests serveis s’exclou la recaptació d’ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa. Aquests serveis han d'incloure: 1) Prestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques. 2) Prestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques.
Expediente ECO 06/25 · Resuelta · Departament d'Economia i Finances
Importes de la licitación
6.000.000 €
Valor estimado
Datos del expediente
- Expediente: ECO 06/25
- Estado: Resuelta
- Órgano de contratación: Departament d'Economia i Finances
- Lugar de ejecución: Cataluña
- Fecha de publicación: 2025-05-06
- Fin de presentación de ofertas: 2025-05-19
Códigos CPV
- 66110000 — Servicios bancarios
Lotes (2)
- Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l’operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.
- Operativa Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent als impostos a pagar a AEAT (exceptuant centres educatius concertats) i pagament cotitzacions socials
Empresas adjudicatarias
Analiza esta licitación con búsqueda semántica, lectura de pliegos con IA y alertas por email en El Vínculo.