Számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása

Published

8 January 2024

Estimated value

2,025,000,000 Ft

Procedure

neg-w-call

Lots

1

Notice number

00011041-2024

Reference

d54c2815-a9d3-40d0-a69b-2cf40c55e113

Official source

Official source

CPV codes

• 66110000Servicios bancarios

Description

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.) számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges 3.000.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd forint összegű folyószámlahitel biztosítása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához a nyertes ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell a DRV Zrt. részére nyújtania: 1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés); 2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése, 3. csoportos beszedés indítása, jóváírása, 4. csoportos átutalás; 5. készpénz be- és kifizetés; 6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása; 7. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel). A szerződés 2024. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az Ajánlatkérő fizetési számláinak vezetése 2027. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2026. december 30. A folyószámlahitel lejárata 2026. december 31. napja. A folyószámlahitel rulírozó jellegű: az igénybevett és visszafizetett kölcsönök erejéig a hitel lejáratán belül ismételten igény…

Awards

Frequently asked questions

What is the estimated value of this tender?

The estimated value published by the buyer is 2,025,000,000 Ft.

Who is the buyer of this tender?

The contracting authority is Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (European Union).